鑫铂股份现金流表
3.51亿
营业现金流
-9.79亿
投资现金流
5.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鑫铂股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.0 亿 | 1.91 亿 | 3.52 亿 | 12.22 亿 | 5.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.85 亿 | -3.38 亿 | -6.42 亿 | -4.59 亿 | 3.51 亿 |
| 现金流入 | 27.25 亿 | 43.14 亿 | 66.44 亿 | 90.44 亿 | 93.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.01 亿 | 42.2 亿 | 64.74 亿 | 88.57 亿 | 91.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.91 亿 | 0.86 亿 | 1.06 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 31.1 亿 | 46.52 亿 | 72.86 亿 | 95.04 亿 | 89.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.7 亿 | 41.48 亿 | 65.49 亿 | 86.53 亿 | 82.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 2.46 亿 | 3.51 亿 | 4.57 亿 | 4.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 1.1 亿 | 1.1 亿 | 1.2 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.49 亿 | 2.76 亿 | 2.74 亿 | 2.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.39 亿 | -8.26 亿 | -9.99 亿 | -8.94 亿 | -9.79 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 30.51 万 | 380.31 万 | 0.76 亿 | 0.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 256.08 万 | 256.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 30.51 万 | 380.31 万 | 277.0 万 | 182.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.39 亿 | 8.27 亿 | 10.03 亿 | 9.7 亿 | 10.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.39 亿 | 8.17 亿 | 9.73 亿 | 9.0 亿 | 10.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 943.97 万 | 0.3 亿 | 0.7 亿 | -0.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.14 亿 | 13.26 亿 | 25.11 亿 | 6.26 亿 | 5.4 亿 |
| 现金流入 | 12.94 亿 | 31.03 亿 | 46.45 亿 | 68.42 亿 | 69.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.44 亿 | 8.29 亿 | 8.69 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.8 亿 | 17.78 亿 | 21.34 亿 | 62.16 亿 | 64.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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