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鑫铂股份现金流表

-5.54亿

营业现金流

-9.76亿

投资现金流

17.18亿

融资现金流

现金流表详细项

鑫铂股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 1.0 亿 1.91 亿 3.52 亿 12.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -3.85 亿 -3.38 亿 -6.42 亿 -5.54 亿
现金流入 14.13 亿 27.25 亿 43.14 亿 66.44 亿 87.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.01 亿 27.01 亿 42.2 亿 64.74 亿 85.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.21 亿 0.91 亿 0.86 亿 1.33 亿
现金流出 13.62 亿 31.1 亿 46.52 亿 72.86 亿 93.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.76 亿 27.7 亿 41.48 亿 65.49 亿 84.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.93 亿 1.61 亿 2.46 亿 3.51 亿 4.61 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.61 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 1.17 亿 1.49 亿 2.76 亿 2.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -3.39 亿 -8.26 亿 -9.99 亿 -9.76 亿
现金流入 1.1 万 0.0 元 30.51 万 380.31 万 426.77 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.1 万 0.0 元 30.51 万 380.31 万 426.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.52 亿 3.39 亿 8.27 亿 10.03 亿 9.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.52 亿 3.39 亿 8.17 亿 9.73 亿 8.84 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 943.97 万 0.3 亿 0.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.19 亿 8.14 亿 13.26 亿 25.11 亿 17.18 亿
现金流入 3.19 亿 12.94 亿 31.03 亿 46.45 亿 53.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.44 亿 8.29 亿 8.69 亿 8.69 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.52 亿 8.49 亿 20.66 亿 33.99 亿 24.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 120.0 万 2.08 亿 3.77 亿 20.08 亿
现金流出 1.99 亿 4.8 亿 17.78 亿 21.34 亿 36.41 亿
-偿还债务所支付的现金 1.71 亿 2.09 亿 8.69 亿 6.99 亿 6.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 895.53 万 0.13 亿 1.11 亿 1.37 亿 2.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 2.58 亿 7.98 亿 12.98 亿 27.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 360.83 万
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 0.91 亿 1.61 亿 8.7 亿 1.91 亿
期末现金及现金等价物余额 1.0 亿 1.91 亿 3.52 亿 12.22 亿 14.14 亿


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