.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华亚智能现金流表

1.3亿

营业现金流

-1.24亿

投资现金流

-7.99百万

融资现金流

现金流表详细项

华亚智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.9 亿 1.7 亿 2.55 亿 6.26 亿 5.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 0.66 亿 1.74 亿 1.0 亿 1.3 亿
现金流入 3.69 亿 4.64 亿 6.82 亿 4.83 亿 5.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.62 亿 4.48 亿 6.59 亿 4.54 亿 4.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 500.26 万 303.2 万 843.47 万 0.2 亿 0.17 亿
现金流出 2.66 亿 3.98 亿 5.07 亿 3.83 亿 3.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.71 亿 2.65 亿 3.27 亿 2.2 亿 2.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.92 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.26 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.29 亿 0.23 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -3.29 亿 -1.36 亿 -1.36 亿 -1.24 亿
现金流入 4.79 亿 5.36 亿 10.26 亿 28.59 亿 17.63 亿
+收回投资收到的现金 4.79 亿 5.29 亿 9.5 亿 28.42 亿 17.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 604.43 万 723.47 万 886.34 万 668.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.44 万 18.79 万 28.56 万 92.42 万 25.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 696.46 万 -4.68 万
现金流出 4.67 亿 8.64 亿 11.62 亿 29.94 亿 18.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 754.89 万 0.22 亿 1.33 亿 2.05 亿 1.38 亿
-投资支付的现金 4.6 亿 8.29 亿 9.62 亿 27.87 亿 16.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.67 亿 232.02 万 232.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 3.51 亿 3.11 亿 -0.41 亿 -798.56 万
现金流入 0.0 元 3.81 亿 3.38 亿 0.0 元 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.38 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 961.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.41 亿 0.33 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 961.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 5.97 万 0.24 亿 0.33 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.0 万 0.21 亿 238.05 万 805.81 万 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -537.17 万 -433.84 万 0.21 亿 282.11 万 212.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 0.84 亿 3.71 亿 -0.74 亿 67.12 万
期末现金及现金等价物余额 1.7 亿 2.55 亿 6.26 亿 5.51 亿 5.52 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号