中船防务现金流表
-23.34亿
营业现金流
-4.55亿
投资现金流
8.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中船防务现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 69.94 亿 | 60.73 亿 | 121.86 亿 | 103.13 亿 | 82.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.38 亿 | 22.59 亿 | 36.46 亿 | -23.34 亿 | 17.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.35 亿 | 38.92 亿 | -34.13 亿 | -4.55 亿 | 7.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.48 亿 | 1.37 亿 | -17.87 亿 | 8.59 亿 | 8.22 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.24 亿 | 0.49 亿 | 0.47 亿 | 0.29 亿 | 0.14 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.7 亿 | 63.37 亿 | -15.07 亿 | -19.01 亿 | 32.91 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 66.24 亿 | 124.09 亿 | 106.79 亿 | 84.12 亿 | 115.87 亿 |
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