中国天化工现金流表
-0.17亿
营业现金流
0.74亿
投资现金流
-0.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国天化工现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 718.5 万 | 814.3 万 | 0.47 亿 | 0.13 亿 | 0.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315.0 万 | -0.61 亿 | -0.26 亿 | -0.11 亿 | -0.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.28 亿 | -0.34 亿 | -842.3 万 | 0.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 1.27 亿 | 0.26 亿 | 958.5 万 | -0.57 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -7.5 万 | 23.5 万 | 30.2 万 | -18.7 万 | -33.1 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 103.3 万 | 0.38 亿 | -0.34 亿 | -978.9 万 | 30.5 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 814.3 万 | 0.47 亿 | 0.13 亿 | 289.8 万 | 0.31 亿 |
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