中国中铁现金流表
205.03亿
营业现金流
-853.73亿
投资现金流
527.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国中铁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,778.73 亿 | 1,660.38 亿 | 2,256.5 亿 | 2,085.27 亿 | 2,101.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159.81 亿 | 488.22 亿 | 422.31 亿 | 298.21 亿 | 205.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -947.16 亿 | -945.99 亿 | -821.64 亿 | -874.81 亿 | -853.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 823.74 亿 | 1,080.25 亿 | 298.66 亿 | 610.16 亿 | 527.28 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3.97 亿 | 15.06 亿 | 3.39 亿 | 1.89 亿 | 0.28 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32.43 亿 | 637.53 亿 | -97.28 亿 | 35.45 亿 | -121.13 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,811.16 亿 | 2,297.91 亿 | 2,159.22 亿 | 2,120.72 亿 | 1,979.9 亿 |
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