经济日报集团现金流表
-0.26亿
营业现金流
0.25亿
投资现金流
-0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 经济日报集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.21 亿 | 2.28 亿 | 3.63 亿 | 2.16 亿 | 2.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.49 亿 | 0.99 亿 | 0.77 亿 | -259.2 万 | -0.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | 0.92 亿 | -1.7 亿 | 0.53 亿 | 0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.57 亿 | -0.53 亿 | -0.54 亿 | -0.52 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 74.2 万 | 42.2 万 | -62.7 万 | -48.9 万 | 37.9 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 665.0 万 | 1.34 亿 | -1.47 亿 | -297.1 万 | -0.54 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.28 亿 | 3.63 亿 | 2.16 亿 | 2.12 亿 | 1.59 亿 |
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