新丝路文旅现金流表
4.68百万
营业现金流
-6.94百万
投资现金流
-0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新丝路文旅现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.66 亿 | 2.13 亿 | 6.27 亿 | 5.55 亿 | 2.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.6 亿 | 20.75 亿 | 1.19 亿 | 0.11 亿 | 468.2 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.5 亿 | 1.21 亿 | 0.14 亿 | -3.88 亿 | -693.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.61 亿 | -17.25 亿 | -1.64 亿 | 0.2 亿 | -0.35 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -352.4 万 | -0.57 亿 | -0.42 亿 | 347.1 万 | -0.29 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.49 亿 | 4.71 亿 | -0.31 亿 | -3.56 亿 | -0.38 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.13 亿 | 6.27 亿 | 5.55 亿 | 2.02 亿 | 1.35 亿 |
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