利时集团控股现金流表
5.69亿
营业现金流
1.03亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利时集团控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 4.11 亿 | 3.66 亿 | 4.91 亿 | 6.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.08 亿 | 0.47 亿 | 2.83 亿 | 0.74 亿 | 5.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 1.58 亿 | -0.3 亿 | 1.56 亿 | 1.03 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -2.18 亿 | -1.02 亿 | -1.28 亿 | -0.14 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -37.07 万 | -158.45 万 | 39.78 万 | 28.59 万 | 59.52 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.0 亿 | -0.14 亿 | 1.52 亿 | 1.02 亿 | 6.58 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.94 亿 | 3.96 亿 | 5.18 亿 | 5.94 亿 | 12.7 亿 |
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