先思行集团现金流表
0.4亿
营业现金流
2.01百万
投资现金流
-4.26百万
融资现金流
现金流表详细项
| 先思行集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.88 亿 | 1.24 亿 | 1.52 亿 | 1.21 亿 | 0.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 0.78 亿 | -872.4 万 | -0.34 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.7 万 | -0.2 亿 | 0.13 亿 | -0.15 亿 | 200.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.38 亿 | -0.31 亿 | -0.34 亿 | 449.9 万 | -426.3 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 156.1 万 | 52.9 万 | -137.2 万 | -84.2 万 | 65.6 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.35 亿 | 0.27 亿 | -0.29 亿 | -0.44 亿 | 0.38 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.24 亿 | 1.52 亿 | 1.21 亿 | 0.76 亿 | 1.15 亿 |
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