天德化工现金流表
4.14亿
营业现金流
-5.42亿
投资现金流
-1.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天德化工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.95 亿 | 1.53 亿 | 2.54 亿 | 3.24 亿 | 1.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.02 亿 | 3.35 亿 | 9.58 亿 | 7.15 亿 | 4.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.14 亿 | -1.03 亿 | -5.26 亿 | -5.98 亿 | -5.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -1.09 亿 | -3.78 亿 | -2.56 亿 | -1.96 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 37.72 万 | -16.75 万 | 0.22 亿 | 844.2 万 | 68.14 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.47 亿 | 1.24 亿 | 0.54 亿 | -1.4 亿 | -3.24 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.49 亿 | 2.77 亿 | 3.3 亿 | 1.93 亿 | -1.28 亿 |
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