周大福创建现金流表
42.69亿
营业现金流
29.0亿
投资现金流
-85.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 周大福创建现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 150.45 亿 | 133.68 亿 | 108.44 亿 | 134.66 亿 | 149.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.29 亿 | -1.03 亿 | 45.48 亿 | 52.85 亿 | 42.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133.89 亿 | 59.4 亿 | 28.17 亿 | 44.41 亿 | 29.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.59 亿 | -85.83 亿 | -46.51 亿 | -36.8 亿 | -85.12 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.2 亿 | 2.22 亿 | -0.92 亿 | -2.55 亿 | -0.92 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15.58 亿 | -27.46 亿 | 27.14 亿 | 60.46 亿 | -13.44 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 133.68 亿 | 108.44 亿 | 134.66 亿 | 192.58 亿 | 135.15 亿 |
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