山东新华制药股份现金流表
3.91亿
营业现金流
-2.26亿
投资现金流
1.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东新华制药股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.84 亿 | 6.69 亿 | 11.13 亿 | 8.31 亿 | 12.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.17 亿 | 8.5 亿 | 2.92 亿 | 3.91 亿 | 3.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.91 亿 | -2.57 亿 | -3.36 亿 | -2.26 亿 | -2.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.71 亿 | -1.46 亿 | -2.16 亿 | 1.96 亿 | 2.68 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -961.74 万 | 0.18 亿 | 755.06 万 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.54 亿 | 4.65 亿 | -2.52 亿 | 3.78 亿 | 4.19 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.29 亿 | 11.33 亿 | 8.6 亿 | 12.09 亿 | 16.23 亿 |
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