惠理集团现金流表
-2.09百万
营业现金流
4.6亿
投资现金流
-9.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 惠理集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.01 亿 | 19.74 亿 | -0.89 亿 | 16.66 亿 | 15.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | 10.76 亿 | -0.77 亿 | 0.56 亿 | -209.4 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -7.06 亿 | 3.99 亿 | -0.68 亿 | 4.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.4 亿 | -6.79 亿 | -2.33 亿 | -0.9 亿 | -9.37 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.14 亿 | 85.4 万 | 16.66 亿 | -676.1 万 | -209.0 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.4 亿 | -3.09 亿 | 0.89 亿 | -1.01 亿 | -4.79 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.74 亿 | 16.66 亿 | 16.66 亿 | 15.59 亿 | 10.77 亿 |
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