上海实业环境现金流表
6.01亿
营业现金流
-18.15亿
投资现金流
12.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海实业环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.17 亿 | 32.63 亿 | 31.33 亿 | 27.66 亿 | 30.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.81 亿 | 3.86 亿 | -15.63 亿 | 20.93 亿 | 6.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.55 亿 | -10.6 亿 | -7.38 亿 | -15.79 亿 | -18.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.26 亿 | 8.3 亿 | 19.78 亿 | -0.98 亿 | 12.49 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -384.42 万 | -80.7 万 | 689.53 万 | -505.05 万 | 13.93 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.52 亿 | 1.55 亿 | -3.23 亿 | 4.16 亿 | 0.34 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.65 亿 | 34.18 亿 | 28.17 亿 | 31.77 亿 | 31.02 亿 |
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