天津发展现金流表
3.23亿
营业现金流
10.61亿
投资现金流
68.7万
融资现金流
现金流表详细项
| 天津发展现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.97 亿 | 43.31 亿 | 39.99 亿 | 36.61 亿 | 44.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.6 亿 | -3.96 亿 | 1.98 亿 | -2.91 亿 | 3.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.88 亿 | 0.78 亿 | 6.21 亿 | 10.25 亿 | 10.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.96 亿 | -1.58 亿 | -8.63 亿 | 1.03 亿 | 68.7 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3.81 亿 | 1.44 亿 | -2.94 亿 | -0.38 亿 | -532.2 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.52 亿 | -4.76 亿 | -0.43 亿 | 8.37 亿 | 13.85 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 43.31 亿 | 39.99 亿 | 36.61 亿 | 44.61 亿 | 58.41 亿 |
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