北京建设现金流表
3.93亿
营业现金流
8.44亿
投资现金流
1.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北京建设现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.0 亿 | 8.41 亿 | 12.67 亿 | 8.02 亿 | 4.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.29 亿 | -2.41 亿 | -5.34 亿 | -0.34 亿 | 3.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.23 亿 | 0.85 亿 | 23.95 亿 | 10.26 亿 | 8.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.24 亿 | 5.67 亿 | -22.78 亿 | -13.15 亿 | 1.18 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.69 亿 | 0.15 亿 | -0.26 亿 | -0.25 亿 | 0.13 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.28 亿 | 4.1 亿 | -4.17 亿 | -3.23 亿 | 13.55 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.41 亿 | 12.67 亿 | 8.24 亿 | 4.54 亿 | 17.89 亿 |
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