新耀莱现金流表

1.14亿

营业现金流

0.66亿

投资现金流

-2.46亿

融资现金流

现金流表详细项

新耀莱现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.16 亿 2.47 亿 1.52 亿 1.47 亿 0.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.91 亿 -3.4 亿 2.78 亿 2.23 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -2.41 亿 -655.1 0.61 亿 0.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.72 亿 4.79 亿 -2.67 亿 -3.34 亿 -2.46 亿
汇率变动对现金的影响 0.12 亿 686.5 -911.8 -335.6 731.2
现金及现金等价物净增加额 1.19 亿 -1.02 亿 433.1 -0.5 亿 -0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 2.47 亿 1.52 亿 1.47 亿 0.94 亿 0.36 亿