新耀莱现金流表
1.14亿
营业现金流
0.66亿
投资现金流
-2.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新耀莱现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.16 亿 | 2.47 亿 | 1.52 亿 | 1.47 亿 | 0.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.91 亿 | -3.4 亿 | 2.78 亿 | 2.23 亿 | 1.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.01 亿 | -2.41 亿 | -655.1 万 | 0.61 亿 | 0.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.72 亿 | 4.79 亿 | -2.67 亿 | -3.34 亿 | -2.46 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.12 亿 | 686.5 万 | -911.8 万 | -335.6 万 | 731.2 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.19 亿 | -1.02 亿 | 433.1 万 | -0.5 亿 | -0.65 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.47 亿 | 1.52 亿 | 1.47 亿 | 0.94 亿 | 0.36 亿 |
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