正道集团现金流表
-2.17百万
营业现金流
-5,000.0
投资现金流
-1.3百万
融资现金流
现金流表详细项
| 正道集团现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 886.0 万 | 0.16 亿 | 754.1 万 | 87.4 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.94 亿 | -0.17 亿 | -492.0 万 | -216.6 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | -79.9 万 | 0.2 亿 | -5,000.0 元 | -5,000.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 0.84 亿 | -199.9 万 | -152.3 万 | -129.5 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -920.6 万 | 0.38 亿 | -965.9 万 | -21.9 万 | -38.9 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.28 亿 | -0.11 亿 | 76.5 万 | -644.8 万 | -346.6 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 886.0 万 | 0.35 亿 | 754.1 万 | 87.4 万 | -298.1 万 |
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