中国天瑞水泥现金流表
-30.4亿
营业现金流
35.34亿
投资现金流
-8.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国天瑞水泥现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.69 亿 | 29.5 亿 | 25.9 亿 | 10.87 亿 | 12.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.23 亿 | 33.39 亿 | 21.72 亿 | -46.47 亿 | -30.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.45 亿 | -14.48 亿 | -10.06 亿 | 21.15 亿 | 35.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.76 亿 | -20.15 亿 | -26.49 亿 | 27.38 亿 | -8.86 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.92 亿 | -1.24 亿 | -14.83 亿 | 2.06 亿 | -3.92 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.61 亿 | 28.25 亿 | 11.07 亿 | 12.93 亿 | 8.91 亿 |
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