翠华控股现金流表
1.24亿
营业现金流
-0.18亿
投资现金流
-1.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 翠华控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.37 亿 | 1.67 亿 | 1.03 亿 | 1.86 亿 | 2.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 1.3 亿 | 1.29 亿 | 1.84 亿 | 1.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -0.45 亿 | 1.69 亿 | 0.67 亿 | -0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.98 亿 | -1.57 亿 | -2.05 亿 | -2.0 亿 | -1.65 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.13 亿 | 768.5 万 | -948.2 万 | -224.6 万 | 196.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.83 亿 | -0.72 亿 | 0.93 亿 | 0.51 亿 | -0.58 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.67 亿 | 1.03 亿 | 1.86 亿 | 2.35 亿 | 1.78 亿 |
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