科利实业控股现金流表
0.3亿
营业现金流
-2.27百万
投资现金流
3.71百万
融资现金流
现金流表详细项
| 科利实业控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.56 亿 | 1.66 亿 | 1.72 亿 | 2.47 亿 | 2.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.2 亿 | 0.69 亿 | 1.03 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -579.0 万 | -0.13 亿 | -798.5 万 | -700.7 万 | -227.1 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | -0.5 亿 | -0.2 亿 | -0.25 亿 | 371.4 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 4.3 万 | 17.6 万 | -70.2 万 | -72.6 万 | 4.1 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.1 亿 | 604.5 万 | 0.76 亿 | 717.3 万 | 0.31 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.66 亿 | 1.72 亿 | 2.47 亿 | 2.54 亿 | 2.85 亿 |
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