知行集团控股现金流表
-0.79亿
营业现金流
4.17百万
投资现金流
-53.1万
融资现金流
现金流表详细项
| 知行集团控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 937.0 万 | 820.4 万 | 0.26 亿 | 0.11 亿 | 0.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154.4 万 | -0.14 亿 | -909.4 万 | -0.64 亿 | -0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | -54.6 万 | 708.5 万 | 654.9 万 | 417.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | 0.32 亿 | -536.7 万 | 0.79 亿 | -53.1 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 121.2 万 | 91.4 万 | -86.7 万 | -52.3 万 | 382.9 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -237.8 万 | 0.17 亿 | -737.6 万 | 0.21 亿 | -0.76 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 820.4 万 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | -0.47 亿 |
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