知行集团控股现金流表

-0.79亿

营业现金流

4.17百万

投资现金流

-53.1万

融资现金流

现金流表详细项

知行集团控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 937.0 820.4 0.26 亿 0.11 亿 0.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 154.4 -0.14 亿 -909.4 -0.64 亿 -0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -54.6 708.5 654.9 417.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 0.32 亿 -536.7 0.79 亿 -53.1
汇率变动对现金的影响 121.2 91.4 -86.7 -52.3 382.9
现金及现金等价物净增加额 -237.8 0.17 亿 -737.6 0.21 亿 -0.76 亿
期末现金及现金等价物余额 820.4 0.26 亿 0.18 亿 0.32 亿 -0.47 亿