成实外教育现金流表
5.87亿
营业现金流
-2.2亿
投资现金流
-3.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 成实外教育现金流表 | 2020年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.68 亿 | 7.18 亿 | 4.19 亿 | 8.31 亿 | 8.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.74 亿 | 2.92 亿 | 2.71 亿 | 5.18 亿 | 5.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.47 亿 | -2.6 亿 | -1.52 亿 | -1.72 亿 | -2.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.23 亿 | -3.07 亿 | 2.77 亿 | -2.84 亿 | -3.04 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 4.63 万 | -70.51 万 | -46.47 万 | 11.54 万 | -11.01 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.5 亿 | -2.75 亿 | 3.95 亿 | 0.62 亿 | 0.63 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.18 亿 | 4.43 亿 | 8.14 亿 | 8.94 亿 | 9.4 亿 |
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