中国金属利用-新现金流表
1.35亿
营业现金流
-2.0亿
投资现金流
0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国金属利用-新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 0.58 亿 | 0.13 亿 | 263.2 万 | 0.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | 1.42 亿 | -2.38 亿 | -0.76 亿 | 1.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.75 亿 | -4.65 亿 | 2.22 亿 | 0.16 亿 | -2.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.83 亿 | 2.79 亿 | 506.58 万 | 0.78 亿 | 0.75 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -865.73 万 | 119.22 万 | -9.19 万 | -1.87 万 | -4.77 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.12 亿 | -0.44 亿 | -0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.56 亿 | 0.15 亿 | 268.03 万 | 0.2 亿 | 0.3 亿 |
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