津上机床中国现金流表

2.61亿

营业现金流

2.38亿

投资现金流

-3.46亿

融资现金流

现金流表详细项

津上机床中国现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.43 亿 5.31 亿 6.35 亿 6.92 亿 7.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.56 亿 5.3 亿 8.73 亿 5.48 亿 2.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.36 亿 -1.45 亿 -4.38 亿 -1.68 亿 2.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -2.31 亿 -3.4 亿 -3.37 亿 -3.46 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 2.67 亿 1.55 亿 0.95 亿 0.43 亿 1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 5.09 亿 6.85 亿 7.3 亿 7.34 亿 9.1 亿