津上机床中国现金流表
2.61亿
营业现金流
2.38亿
投资现金流
-3.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 津上机床中国现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.43 亿 | 5.31 亿 | 6.35 亿 | 6.92 亿 | 7.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.56 亿 | 5.3 亿 | 8.73 亿 | 5.48 亿 | 2.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | -1.45 亿 | -4.38 亿 | -1.68 亿 | 2.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | -2.31 亿 | -3.4 亿 | -3.37 亿 | -3.46 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.67 亿 | 1.55 亿 | 0.95 亿 | 0.43 亿 | 1.52 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.09 亿 | 6.85 亿 | 7.3 亿 | 7.34 亿 | 9.1 亿 |
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