歌礼制药-B现金流表
-3.63亿
营业现金流
10.41亿
投资现金流
-1.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 歌礼制药-B现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.22 亿 | 27.03 亿 | 19.36 亿 | 4.44 亿 | 3.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | -1.8 亿 | -1.6 亿 | -1.59 亿 | -3.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.57 亿 | -3.36 亿 | -14.54 亿 | 1.65 亿 | 10.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.38 亿 | -159.07 万 | -0.9 亿 | -1.1 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.31 亿 | -0.37 亿 | 1.32 亿 | 237.99 万 | 41.46 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.31 亿 | -5.53 亿 | -16.16 亿 | -0.83 亿 | 5.68 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.22 亿 | 21.12 亿 | 4.53 亿 | 3.63 亿 | 9.19 亿 |
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