其利工业集团现金流表
2.1亿
营业现金流
0.86亿
投资现金流
-0.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 其利工业集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.96 亿 | 3.14 亿 | 3.17 亿 | 2.87 亿 | 3.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.53 亿 | -0.71 亿 | 0.5 亿 | 1.45 亿 | 2.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.28 亿 | 1.72 亿 | -0.11 亿 | -0.37 亿 | 0.86 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -1.0 亿 | -0.58 亿 | -0.6 亿 | -0.7 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.1 亿 | 278.34 万 | -0.12 亿 | -435.2 万 | -291.11 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 548.83 万 | 78.75 万 | -0.19 亿 | 0.48 亿 | 2.25 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.12 亿 | 3.17 亿 | 2.86 亿 | 3.3 亿 | 5.51 亿 |
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