天立国际控股现金流表
9.09亿
营业现金流
-3.78亿
投资现金流
-6.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天立国际控股现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.91 亿 | 5.35 亿 | 14.48 亿 | 9.9 亿 | 15.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.36 亿 | 20.4 亿 | 8.38 亿 | 10.5 亿 | 9.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.92 亿 | -22.43 亿 | -9.06 亿 | -4.68 亿 | -3.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | 15.36 亿 | -3.31 亿 | -0.33 亿 | -6.15 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -128.96 万 | -0.13 亿 | -304.57 万 | 308.65 万 | -678.46 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.85 亿 | 13.33 亿 | -3.99 亿 | 5.48 亿 | -0.85 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.04 亿 | 18.54 亿 | 10.58 亿 | 15.41 亿 | 14.82 亿 |
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