复星旅游文化现金流表
41.79亿
营业现金流
-12.06亿
投资现金流
-21.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 复星旅游文化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.25 亿 | 34.34 亿 | 42.11 亿 | 26.36 亿 | 27.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.56 亿 | 21.22 亿 | 26.9 亿 | 48.02 亿 | 41.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.97 亿 | 4.98 亿 | -4.22 亿 | -10.73 亿 | -12.06 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62.58 亿 | -14.26 亿 | -38.09 亿 | -35.68 亿 | -21.03 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 22.65 万 | -0.35 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | -0.51 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.06 亿 | 11.94 亿 | -15.41 亿 | 1.62 亿 | 8.7 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.31 亿 | 45.94 亿 | 26.84 亿 | 28.14 亿 | 36.15 亿 |
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