理想汽车-W现金流表
169.39亿
营业现金流
-437.33亿
投资现金流
-4.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 理想汽车-W现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.04 亿 | 124.39 亿 | 341.83 亿 | 444.92 亿 | 970.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.24 亿 | 101.99 亿 | 82.73 亿 | 558.03 亿 | 169.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222.25 亿 | -52.06 亿 | -48.93 亿 | -0.13 亿 | -437.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293.09 亿 | 204.32 亿 | 63.22 亿 | 2.04 亿 | -4.42 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -4.47 亿 | -5.77 亿 | 14.24 亿 | 0.49 亿 | 2.11 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 103.62 亿 | 248.48 亿 | 111.26 亿 | 560.43 亿 | -270.26 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 120.66 亿 | 372.87 亿 | 453.09 亿 | 1,005.36 亿 | 700.67 亿 |
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