首都创投现金流表
-0.11亿
营业现金流
0.14亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首都创投现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -0.2 亿 | -0.34 亿 | -0.26 亿 | -0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.0 万 | 0.12 亿 | -708.99 万 | 0.34 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | 343.75 万 | 0.4 亿 | 0.0 元 | -0.11 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -920.16 万 | -493.1 万 | -129.9 万 | 764.81 万 | -792.76 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 |
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