东瑞制药现金流表
2.34亿
营业现金流
2.18亿
投资现金流
-2.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东瑞制药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.07 亿 | 3.16 亿 | 2.67 亿 | 4.53 亿 | 3.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.59 亿 | 4.81 亿 | 4.87 亿 | 3.73 亿 | 2.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | -3.48 亿 | -1.96 亿 | -4.27 亿 | 2.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.89 亿 | -1.59 亿 | -1.04 亿 | 227.87 万 | -2.01 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -212.19 万 | 9.17 万 | 827.97 万 | 247.35 万 | 0.14 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 196.18 万 | -0.25 亿 | 1.87 亿 | -0.52 亿 | 2.51 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.07 亿 | 2.91 亿 | 4.61 亿 | 4.04 亿 | 6.55 亿 |
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