集海资源现金流表
2.26亿
营业现金流
-0.61亿
投资现金流
-1.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 集海资源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.6 亿 | 2.48 亿 | 2.04 亿 | 3.11 亿 | 6.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.22 亿 | 1.39 亿 | 2.23 亿 | 1.92 亿 | 2.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | 1.07 亿 | -0.63 亿 | -0.83 亿 | -0.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -0.55 亿 | -0.61 亿 | 2.27 亿 | -1.14 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 49.34 万 | -187.94 万 | 0.13 亿 | -52.4 万 | 503.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.8 亿 | -0.23 亿 | 0.99 亿 | 3.36 亿 | 0.51 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.41 亿 | 2.23 亿 | 3.16 亿 | 6.46 亿 | 6.8 亿 |
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