辽港股份现金流表
52.74亿
营业现金流
-2.55亿
投资现金流
-53.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 辽港股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 87.61 亿 | 49.7 亿 | 57.75 亿 | 55.28 亿 | 55.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.75 亿 | 38.25 亿 | 36.76 亿 | 45.58 亿 | 52.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.85 亿 | -34.72 亿 | -3.84 亿 | -2.35 亿 | -2.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47.24 亿 | 3.21 亿 | -33.34 亿 | -42.74 亿 | -53.54 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -586.6 万 | 0.12 亿 | -878.95 万 | 361.22 万 | 43.74 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33.4 亿 | 6.86 亿 | -0.51 亿 | 0.52 亿 | -3.36 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54.21 亿 | 56.56 亿 | 57.24 亿 | 55.8 亿 | 51.92 亿 |
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