中国动向现金流表
0.46亿
营业现金流
-4.75亿
投资现金流
-1.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国动向现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.44 亿 | 22.51 亿 | 17.42 亿 | 27.7 亿 | 19.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | -2.61 亿 | 1.16 亿 | 2.15 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.64 亿 | 3.42 亿 | 13.44 亿 | -10.01 亿 | -4.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.97 亿 | -4.13 亿 | -3.52 亿 | -1.19 亿 | -1.16 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.29 亿 | -0.38 亿 | 0.74 亿 | 0.45 亿 | -0.37 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.55 亿 | -3.32 亿 | 11.08 亿 | -9.04 亿 | -5.45 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.6 亿 | 18.81 亿 | 29.24 亿 | 19.11 亿 | 14.0 亿 |
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