童园国际现金流表
52.9万
营业现金流
-2.99百万
投资现金流
-3.0百万
融资现金流
现金流表详细项
| 童园国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 722.0 万 | 0.16 亿 | 864.3 万 | 337.9 万 | 734.0 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -0.16 亿 | 0.44 亿 | 0.13 亿 | 52.9 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 598.6 万 | -0.21 亿 | -28.7 万 | -624.1 万 | -298.9 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 0.31 亿 | -0.49 亿 | -289.1 万 | -300.3 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 12.1 万 | -17.5 万 | 5.5 万 | -2.5 万 | 19.2 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 878.3 万 | -730.6 万 | -531.9 万 | 398.6 万 | -546.3 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.16 亿 | 864.3 万 | 337.9 万 | 734.0 万 | 206.9 万 |
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