中金公司现金流表
400.71亿
营业现金流
-293.2亿
投资现金流
-215.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中金公司现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,315.75 亿 | 1,751.16 亿 | 1,845.83 亿 | 1,549.69 亿 | 1,634.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390.68 亿 | 559.85 亿 | -116.51 亿 | 445.16 亿 | 400.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89.64 亿 | -262.73 亿 | 22.92 亿 | -258.47 亿 | -293.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312.12 亿 | -169.58 亿 | -150.94 亿 | -89.28 亿 | -215.23 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -18.72 亿 | 1.0 亿 | 3.34 亿 | 1.57 亿 | 0.7 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 594.44 亿 | 128.54 亿 | -241.19 亿 | 98.98 亿 | -107.02 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,910.19 亿 | 1,879.7 亿 | 1,604.64 亿 | 1,648.67 亿 | 1,527.67 亿 |
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