瑞尔集团现金流表
2.38亿
营业现金流
0.79亿
投资现金流
-3.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞尔集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.04 亿 | 8.35 亿 | 12.03 亿 | 6.73 亿 | 7.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.88 亿 | 2.77 亿 | 1.51 亿 | 3.0 亿 | 2.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | -2.52 亿 | -3.91 亿 | -1.91 亿 | 0.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.58 亿 | 4.7 亿 | -3.2 亿 | -1.16 亿 | -3.0 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.22 亿 | -0.31 亿 | 0.69 亿 | 0.44 亿 | -0.37 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.18 亿 | 4.95 亿 | -5.61 亿 | -682.99 万 | 0.18 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.01 亿 | 12.99 亿 | 7.11 亿 | 7.11 亿 | 7.15 亿 |
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