御德国际控股现金流表
-2.85百万
营业现金流
41.4万
投资现金流
3.58百万
融资现金流
现金流表详细项
| 御德国际控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284.6 万 | 400.8 万 | 457.5 万 | -376.7 万 | -284.7 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150.4 万 | 185.6 万 | -74.7 万 | -180.3 万 | 41.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217.5 万 | -0.1 亿 | 111.7 万 | 358.1 万 | 358.1 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 104.7 万 | 30.5 万 | -106.9 万 | -41.8 万 | -41.8 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -351.7 万 | -426.7 万 | 494.5 万 | -198.9 万 | 114.8 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
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