百利达集团控股现金流表
-1.0亿
营业现金流
0.5亿
投资现金流
0.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百利达集团控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | -182.2 万 | 791.7 万 | 403.9 万 | 397.4 万 | 321.8 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 401.1 万 | -0.35 亿 | -0.6 亿 | -1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | -158.2 万 | -0.11 亿 | 657.1 万 | 0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 940.6 万 | -626.2 万 | 0.45 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -37.3 万 | -4.1 万 | -5.4 万 | -31.7 万 | 133.0 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 861.8 万 | -383.7 万 | -1.1 万 | -43.9 万 | 275.0 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 791.7 万 | 403.9 万 | 397.4 万 | 321.8 万 | 729.8 万 |
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