凯顺控股现金流表
0.86亿
营业现金流
-0.29亿
投资现金流
-9.5百万
融资现金流
现金流表详细项
| 凯顺控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.28 亿 | 0.1 亿 | 827.9 万 | 782.3 万 | 990.7 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 944.7 万 | 0.35 亿 | 0.13 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -837.0 万 | -0.37 亿 | -806.5 万 | -0.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128.2 万 | -128.8 万 | -93.1 万 | -81.4 万 | -950.0 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -823.1 万 | -186.3 万 | 305.1 万 | -221.7 万 | -377.9 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 505.5 万 | -21.1 万 | -350.7 万 | 430.1 万 | 0.48 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.24 亿 | 827.9 万 | 782.3 万 | 990.7 万 | 0.54 亿 |
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