首都金融控股现金流表
0.62亿
营业现金流
44.4万
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首都金融控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.38 亿 | 1.39 亿 | 0.96 亿 | 1.05 亿 | 0.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150.5 万 | 0.37 亿 | 0.89 亿 | 0.53 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | 848.2 万 | 0.12 亿 | 281.9 万 | 44.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -0.92 亿 | -0.85 亿 | -0.65 亿 | -0.51 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 841.9 万 | 322.8 万 | -590.0 万 | -246.8 万 | -95.8 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.07 亿 | -0.47 亿 | 0.15 亿 | -950.7 万 | 0.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 0.96 亿 | 1.05 亿 | 0.93 亿 | 1.03 亿 |
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