源想集团现金流表
-9.03百万
营业现金流
5.77百万
投资现金流
4.52百万
融资现金流
现金流表详细项
| 源想集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.29 亿 | 0.26 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 993.8 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -496.1 万 | -0.11 亿 | -0.11 亿 | -829.9 万 | -903.1 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 217.3 万 | -2,000.0 元 | 0.1 亿 | 575.3 万 | 576.5 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.5 万 | -35.0 万 | -35.0 万 | -35.7 万 | 451.6 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 6.6 万 | 10.1 万 | -24.6 万 | -15.4 万 | 3.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -314.3 万 | -0.11 亿 | -147.1 万 | -290.3 万 | 125.0 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.26 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 993.8 万 | 0.11 亿 |
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