新百利融资现金流表
-4.07百万
营业现金流
3.87百万
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新百利融资现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.67 亿 | 0.96 亿 | 0.75 亿 | 0.64 亿 | 0.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -573.0 万 | -111.2 万 | 521.0 万 | -406.8 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | -226.4 万 | 70.0 万 | 238.6 万 | 386.9 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -0.13 亿 | -0.11 亿 | -0.11 亿 | -0.11 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 13.2 万 | 1.8 万 | -14.4 万 | -1.9 万 | 7.9 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.29 亿 | -0.21 亿 | -0.11 亿 | -335.8 万 | -0.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.96 亿 | 0.75 亿 | 0.64 亿 | 0.6 亿 | 0.49 亿 |
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