海伦司现金流表
1.12亿
营业现金流
-5.87亿
投资现金流
-7.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海伦司现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 18.24 亿 | 12.08 亿 | 4.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.92 亿 | 4.48 亿 | 1.6 亿 | 3.03 亿 | 1.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | -12.16 亿 | -3.99 亿 | -4.81 亿 | -5.87 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | 27.36 亿 | -2.47 亿 | -3.56 亿 | -7.15 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.61 万 | -882.62 万 | 1.18 亿 | 0.15 亿 | -435.6 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 234.37 万 | 19.68 亿 | -4.86 亿 | -5.34 亿 | -11.9 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.29 亿 | 19.89 亿 | 14.56 亿 | 6.89 亿 | -7.17 亿 |
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