携程集团-S现金流表
208.63亿
营业现金流
-64.34亿
投资现金流
-71.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 携程集团-S现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 257.94 亿 | 237.41 亿 | 237.61 亿 | 203.5 亿 | 467.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45.34 亿 | 30.26 亿 | 29.61 亿 | 242.22 亿 | 208.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.32 亿 | -50.72 亿 | 12.73 亿 | 65.16 亿 | -64.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.46 亿 | 47.92 亿 | -75.3 亿 | -28.04 亿 | -71.33 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -8.46 亿 | -5.69 亿 | 2.59 亿 | 1.32 亿 | 2.63 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27.66 亿 | 21.78 亿 | -30.37 亿 | 280.66 亿 | 75.59 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 230.28 亿 | 259.18 亿 | 207.24 亿 | 484.16 亿 | 543.17 亿 |
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