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招港B现金流表

90.52亿

营业现金流

20.26亿

投资现金流

-98.25亿

融资现金流

现金流表详细项

招港B现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 142.67 亿 127.27 亿 142.67 亿 149.35 亿 181.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 77.58 亿 69.2 亿 77.58 亿 72.43 亿 90.52 亿
现金流入 200.98 亿 179.29 亿 200.98 亿 187.14 亿 206.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 185.5 亿 165.48 亿 185.5 亿 176.34 亿 191.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.8 亿 11.42 亿 12.8 亿 10.21 亿 13.74 亿
现金流出 123.41 亿 110.09 亿 123.41 亿 114.71 亿 115.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 53.7 亿 47.91 亿 53.7 亿 50.09 亿 49.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 40.5 亿 36.13 亿 40.5 亿 39.61 亿 38.45 亿
-支付的各项税费 17.7 亿 15.79 亿 17.7 亿 15.62 亿 18.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.51 亿 10.26 亿 11.51 亿 9.39 亿 8.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -156.54 亿 -139.64 亿 -156.54 亿 41.47 亿 20.26 亿
现金流入 489.13 亿 436.34 亿 489.13 亿 393.58 亿 334.15 亿
+收回投资收到的现金 458.43 亿 408.95 亿 458.43 亿 312.97 亿 302.46 亿
+取得投资收益收到的现金 27.24 亿 24.3 亿 27.24 亿 25.65 亿 28.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 0.14 亿 0.15 亿 1.59 亿 1.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -- 0.0 元 18.53 亿 0.94 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 3.31 亿 2.95 亿 3.31 亿 34.84 亿 1.0 亿
现金流出 645.67 亿 575.98 亿 645.67 亿 352.11 亿 313.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.92 亿 21.34 亿 23.92 亿 21.24 亿 24.79 亿
-投资支付的现金 611.05 亿 545.09 亿 611.05 亿 329.96 亿 282.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 3.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.7 亿 9.55 亿 10.7 亿 0.91 亿 3.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 84.26 亿 75.16 亿 84.26 亿 -87.9 亿 -98.25 亿
现金流入 670.43 亿 598.06 亿 670.43 亿 395.95 亿 373.98 亿
+吸收投资收到的现金 119.3 亿 106.42 亿 119.3 亿 2.39 亿 1.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 -- 0.0 元 2.39 亿 1.05 亿
+发行债券收到的现金 215.77 亿 192.48 亿 215.77 亿 66.05 亿 66.05 亿
+取得借款收到的现金 334.72 亿 298.59 亿 334.72 亿 323.82 亿 305.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 0.56 亿 0.63 亿 3.68 亿 0.66 亿
现金流出 586.17 亿 522.9 亿 586.17 亿 483.84 亿 472.23 亿
-偿还债务所支付的现金 520.51 亿 464.33 亿 520.51 亿 351.36 亿 341.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53.06 亿 47.33 亿 53.06 亿 56.89 亿 61.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 21.3 亿 19.0 亿 21.3 亿 21.53 亿 22.53 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.6 亿 11.24 亿 12.6 亿 75.59 亿 69.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.12 亿 3.67 亿 4.12 亿 0.98 亿 -2.35 亿
现金及现金等价物净增加额 9.42 亿 8.4 亿 9.42 亿 26.98 亿 10.19 亿
期末现金及现金等价物余额 152.09 亿 135.67 亿 152.09 亿 176.33 亿 191.47 亿


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