招港B现金流表
83.7亿
营业现金流
11.86亿
投资现金流
-101.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招港B现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 142.67 亿 | 127.27 亿 | 149.35 亿 | 170.29 亿 | 173.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77.58 亿 | 69.2 亿 | 72.43 亿 | 85.19 亿 | 83.7 亿 |
| 现金流入 | 200.98 亿 | 179.29 亿 | 187.14 亿 | 193.3 亿 | 190.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 185.5 亿 | 165.48 亿 | 176.34 亿 | 176.36 亿 | 178.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.8 亿 | 11.42 亿 | 10.21 亿 | 15.02 亿 | 10.67 亿 |
| 现金流出 | 123.41 亿 | 110.09 亿 | 114.71 亿 | 108.11 亿 | 107.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.7 亿 | 47.91 亿 | 50.09 亿 | 46.08 亿 | 44.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.5 亿 | 36.13 亿 | 39.61 亿 | 36.83 亿 | 37.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.7 亿 | 15.79 亿 | 15.62 亿 | 16.95 亿 | 16.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.51 亿 | 10.26 亿 | 9.39 亿 | 8.25 亿 | 8.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.54 亿 | -139.64 亿 | 41.47 亿 | 5.09 亿 | 11.86 亿 |
| 现金流入 | 489.13 亿 | 436.34 亿 | 393.58 亿 | 325.19 亿 | 482.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 458.43 亿 | 408.95 亿 | 312.97 亿 | 293.03 亿 | 442.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 27.24 亿 | 24.3 亿 | 25.65 亿 | 31.32 亿 | 35.71 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 1.59 亿 | 0.67 亿 | 1.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | 18.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.31 亿 | 2.95 亿 | 34.84 亿 | 0.17 亿 | 2.57 亿 |
| 现金流出 | 645.67 亿 | 575.98 亿 | 352.11 亿 | 320.1 亿 | 470.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.92 亿 | 21.34 亿 | 21.24 亿 | 20.68 亿 | 25.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 611.05 亿 | 545.09 亿 | 329.96 亿 | 293.53 亿 | 442.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 3.12 亿 | 145.36 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.7 亿 | 9.55 亿 | 0.91 亿 | 2.78 亿 | 1.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84.26 亿 | 75.16 亿 | -87.9 亿 | -84.05 亿 | -101.55 亿 |
| 现金流入 | 670.43 亿 | 598.06 亿 | 395.95 亿 | 285.95 亿 | 270.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 119.3 亿 | 106.42 亿 | 2.39 亿 | 0.82 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 2.39 亿 | 0.46 亿 | -192.11 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 586.17 亿 | 522.9 亿 | 483.84 亿 | 370.0 亿 | 372.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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