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神州泰岳现金流表

16.95亿

营业现金流

-16.63亿

投资现金流

-1.17亿

融资现金流

现金流表详细项

神州泰岳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.96 亿 8.32 亿 8.34 亿 17.95 亿 21.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.42 亿 4.11 亿 10.45 亿 10.78 亿 16.95 亿
现金流入 31.19 亿 34.76 亿 42.34 亿 50.49 亿 59.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.44 亿 33.76 亿 41.24 亿 48.36 亿 56.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.94 亿 0.91 亿 2.06 亿 2.79 亿
现金流出 24.78 亿 30.65 亿 31.89 亿 39.7 亿 42.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.64 亿 6.47 亿 6.46 亿 7.31 亿 7.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.53 亿 9.16 亿 10.9 亿 13.4 亿 16.42 亿
-支付的各项税费 1.34 亿 1.68 亿 1.88 亿 2.34 亿 2.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.26 亿 13.34 亿 12.64 亿 16.65 亿 15.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 -2.09 亿 0.78 亿 -7.24 亿 -16.63 亿
现金流入 2.94 亿 8.71 亿 9.16 亿 22.88 亿 38.72 亿
+收回投资收到的现金 2.9 亿 8.62 亿 8.19 亿 22.81 亿 38.33 亿
+取得投资收益收到的现金 378.6 万 0.0 元 275.97 万 648.49 万 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.73 万 90.15 万 0.16 亿 72.28 万 73.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 764.98 万 0.75 亿 2.0 元 -240.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 44.17 万 407.35 万 0.0 元 0.13 亿
现金流出 5.1 亿 10.8 亿 8.38 亿 30.12 亿 55.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 1.87 亿 1.02 亿 1.69 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 3.87 亿 8.94 亿 7.28 亿 28.04 亿 54.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 215.2 万 755.36 万 755.36 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.48 亿 0.0 元 585.2 万 0.31 亿 -719.17 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.7 亿 -1.8 亿 -2.29 亿 -0.87 亿 -1.17 亿
现金流入 5.3 亿 1.9 亿 1.66 亿 0.61 亿 0.41 亿
+吸收投资收到的现金 2.1 亿 75.0 万 678.14 万 0.19 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.1 亿 75.0 万 595.0 万 15.0 万 35.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.06 亿 1.83 亿 1.51 亿 0.4 亿 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 666.0 万 860.39 万 139.08 万 238.31 万
现金流出 8.99 亿 3.71 亿 3.96 亿 1.48 亿 1.58 亿
-偿还债务所支付的现金 7.65 亿 3.51 亿 2.38 亿 0.7 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.12 亿 0.56 亿 0.6 亿 1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 801.93 万 1.01 亿 0.18 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 -0.19 亿 0.67 亿 0.4 亿 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 178.12 万 9.61 亿 3.07 亿 -1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 8.32 亿 8.34 亿 17.95 亿 21.01 亿 19.98 亿


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