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华谊兄弟现金流表

-0.24亿

营业现金流

2.04亿

投资现金流

-2.53亿

融资现金流

现金流表详细项

华谊兄弟现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.54 亿 5.07 亿 5.28 亿 2.5 亿 1.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.46 亿 2.34 亿 -0.91 亿 0.83 亿 -0.24 亿
现金流入 18.89 亿 17.62 亿 6.43 亿 6.97 亿 5.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.77 亿 16.62 亿 4.81 亿 5.71 亿 5.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.93 亿 1.11 亿 1.18 亿 0.18 亿
现金流出 16.42 亿 15.28 亿 7.34 亿 6.14 亿 5.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.55 亿 6.66 亿 3.65 亿 2.82 亿 2.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 2.23 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.33 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 0.6 亿 0.42 亿 0.38 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.14 亿 5.79 亿 1.69 亿 1.45 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.15 亿 17.72 亿 2.35 亿 0.61 亿 2.04 亿
现金流入 4.36 亿 18.25 亿 2.49 亿 0.67 亿 2.21 亿
+收回投资收到的现金 3.97 亿 15.33 亿 2.33 亿 0.65 亿 1.03 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.16 亿 792.53 万 23.17 万 33.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.69 万 8.73 万 1.94 万 8.45 万 1.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.09 亿 0.0 元 87.66 万 87.66 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.68 亿 800.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 0.53 亿 0.14 亿 528.0 万 0.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.46 亿 0.13 亿 440.0 万 0.13 亿
-投资支付的现金 300.0 万 300.0 万 40.0 万 88.0 万 -177.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 417.36 万 0.0 元 0.0 元 351.23 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7.06 亿 -19.83 亿 -4.35 亿 -2.28 亿 -2.53 亿
现金流入 16.62 亿 7.66 亿 6.67 亿 5.31 亿 4.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 350.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 350.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.38 亿 5.25 亿 6.48 亿 4.52 亿 4.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.24 亿 2.37 亿 0.19 亿 0.79 亿 0.7 亿
现金流出 23.69 亿 27.49 亿 11.01 亿 7.59 亿 7.44 亿
-偿还债务所支付的现金 19.28 亿 20.42 亿 8.82 亿 5.51 亿 5.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.2 亿 2.74 亿 0.77 亿 0.56 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 1.31 亿 0.23 亿 720.0 万 720.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.2 亿 4.32 亿 1.43 亿 1.52 亿 1.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -175.78 万 -333.55 万 0.12 亿 -149.2 万 -195.76 万
现金及现金等价物净增加额 -0.47 亿 0.21 亿 -2.78 亿 -0.85 亿 -0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 5.07 亿 5.28 亿 2.5 亿 1.65 亿 0.89 亿


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