华谊兄弟现金流表
-0.84亿
营业现金流
2.23亿
投资现金流
-2.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华谊兄弟现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.54 亿 | 5.07 亿 | 5.28 亿 | 2.5 亿 | 0.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.46 亿 | 2.34 亿 | -0.91 亿 | 0.83 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 18.89 亿 | 17.62 亿 | 6.43 亿 | 6.97 亿 | 3.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.77 亿 | 16.62 亿 | 4.81 亿 | 5.71 亿 | 3.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 0.93 亿 | 1.11 亿 | 1.18 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 16.42 亿 | 15.28 亿 | 7.34 亿 | 6.14 亿 | 4.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.55 亿 | 6.66 亿 | 3.65 亿 | 2.82 亿 | 2.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.91 亿 | 2.23 亿 | 1.57 亿 | 1.49 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.6 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.14 亿 | 5.79 亿 | 1.69 亿 | 1.45 亿 | 1.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.15 亿 | 17.72 亿 | 2.35 亿 | 0.61 亿 | 2.23 亿 |
| 现金流入 | 4.36 亿 | 18.25 亿 | 2.49 亿 | 0.67 亿 | 2.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.97 亿 | 15.33 亿 | 2.33 亿 | 0.65 亿 | 2.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.16 亿 | 792.53 万 | 23.17 万 | 36.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.69 万 | 8.73 万 | 1.94 万 | 8.45 万 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.09 亿 | 0.0 元 | 87.66 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.68 亿 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.53 亿 | 0.14 亿 | 528.0 万 | 0.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.46 亿 | 0.13 亿 | 440.0 万 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 300.0 万 | 40.0 万 | 88.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 417.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.06 亿 | -19.83 亿 | -4.35 亿 | -2.28 亿 | -2.5 亿 |
| 现金流入 | 16.62 亿 | 7.66 亿 | 6.67 亿 | 5.31 亿 | 6.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.69 亿 | 27.49 亿 | 11.01 亿 | 7.59 亿 | 8.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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