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ST天龙现金流表

-0.23亿

营业现金流

-20.98万

投资现金流

-1.14百万

融资现金流

现金流表详细项

ST天龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 207.96 万 71.23 万 0.15 亿 0.12 亿 0.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.15 亿 -0.77 亿 0.18 亿 -0.23 亿
现金流入 0.56 亿 2.27 亿 2.32 亿 1.88 亿 2.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.54 亿 2.18 亿 2.27 亿 1.85 亿 2.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 198.91 万 886.78 万 462.6 万 211.81 万 114.46 万
现金流出 0.83 亿 2.42 亿 3.08 亿 1.7 亿 2.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.58 亿 1.75 亿 2.28 亿 1.19 亿 2.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 761.96 万 0.32 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.24 亿
-支付的各项税费 127.82 万 361.35 万 0.15 亿 247.04 万 361.85 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.21 亿 -668.69 万
投资活动产生的现金流量净额 564.27 万 960.72 万 1.08 亿 -45.72 万 -20.98 万
现金流入 564.27 万 0.1 亿 1.08 亿 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 563.27 万 0.1 亿 1.08 亿 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 63.63 万 2.94 万 45.72 万 20.98 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.0 元 5.33 万 2.94 万 45.72 万 20.98 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 58.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.2 亿 -0.34 亿 -114.0 万 -114.0 万
现金流入 0.22 亿 0.52 亿 46.3 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 46.3 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 100.0 万 0.32 亿 0.34 亿 114.0 万 114.0 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 0.32 亿 0.34 亿 114.0 万 114.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -136.73 万 0.14 亿 -264.6 万 0.16 亿 -0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 71.23 万 0.15 亿 0.12 亿 0.29 亿 244.14 万


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